나스닥 100 지수에 투자하고자 하시는 분들은 QQQ ETF를 흔히들 투자하시는데요. 더 큰 리스크를 감수하고 하이리턴을 추구하는 사람들이 있습니다. 그런 사람들을 위해 만들어진 상품이 TQQQ ETF입니다. TQQQ 또한 QQQ와 마찬가지로 나스닥 100 지수를 추적하는 가장 큰 레버리지 ETF 중 하나입니다. 둘 중 어떤 ETF에 투자해야 할까요? 이 글을 끝까지 읽으신 후 여러분들의 취향에 맞는 나스닥 지수 추종 ETF를 찾으셨으면 좋겠습니다.
TQQQ와 QQQ 비교 및 장단점 확인하기
1. TQQQ vs QQQ 비교전 간단 설명
QQQ는 나스닥 100 지수를 1배수로 추적하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 주요 섹터에는 기술, 의료, 산업, 필수소비재 및 전기 통신 분야의 미국 대기업이 들어가 있습니다.
TQQQ는 나스닥을 3배로 추종하는 ETF입니다. 사람들에게 흔히 티큐라는 애칭으로 불리기도 하는 주식입니다. 재작년과 작년에 나스닥이 정말 크게 오르면서 사람들의 관심이 엄청나게 높아졌습니다. TQQQ는 파생상품과 부채를 활용한 레버리지 상품으로 투자자들의 수익률을 높입니다. TQQQ는 나스닥 지수를 3배로 추종하기 때문에 QQQ보다 3배 높은 수익률을 보입니다.
2. TQQQ란?
TQQQ
레버리지 ETF 중 ProShares UltraPro QQQ, 즉 TQQQ는 2022년 2월 현재 178억 3천만 달러의 자산을 보유한 가장 큰 ETF 중 하나입니다. TQQQ는 미국에서 하루 평균 73억 달러(QQQ의 250억 달러와 함께)로 거래량이 가장 많은 레버리지 ETF 중 하나이기도 합니다. TQQQ의 운용비율은 0.95%입니다.
QQQ의 인기에 힘입어, 레버리지 ETF 제작자들은 나스닥 100 지수에 대한 트레이더들의 갈증을 이용했습니다. TQQQ의 목표는 간단합니다. 나스닥의 일일 수익률의 3배를 제공하기 위해서는 지수가 1% 상승한다면 TQQQ는 3% 상승해야 합니다.
모든 레버리지 ETF의 경우와 마찬가지로 TQQQ는 매입 및 보유 투자로 사용되는 것이 아니라 데이트레이딩에 자주 사용됩니다. 자기 자신을 되돌아봤을 때 자신이 수동적이고 하락장에 버티기 힘든 멘탈을 지녔다고 생각된다면 레버리지 ETF를 피해야 합니다.
3. TQQQ의 장단점 알아보기
TQQQ의 장점
1. 세 배 레버리지는 강세장에서 3배의 수익을 가져다줍니다.
2. 데이트레이더에게 좋은 상품입니다.
3. 유동성이 매우 높고 레버리지 ETF임에도 활발히 거래됩니다.
장점이 있다면 단점도 존재하겠죠?
TQQQ의 단점
1. 손실도 3배로 입습니다. (하락장에 3배로 돈이 삭제됩니다.)
2. 상대적으로 높은 수수료
3. 상대적으로 세금이 더 많이 붙습니다.
4. 매우 짧은 보유 기간에만 적합합니다. (볼드래그 현상, 높은 수수료 문제 등)
5. 변동성이 매우 높습니다. (강한 정신력이 없다면 건들지 않는 게 좋음)
4. QQQ란?
QQQ
나스닥 지수를 추종하는 ETF가 여럿 있지만 그중에서도 Invesco QQQ(QQQ)는 대표적인 ETF입니다. QQQ(2022년 2월 기준)는 1333억 달러가 유입된지 20년이 넘었습니다. Apple Inc.(AAPL), Microsoft Corporation(MS), Google(Google)과 같은 유명 기술 및 인터넷 주식을 보유하고 있는 가장 큰 지수 추종 상품입니다.
대형 펀드 같은 경우 나스닥 100 지수를 추종하기 위해 총 지출비율이 0.20%에 이릅니다. 하지만 QQQ는 0.50% 미만의 배당 수익률로 투자자에게 분기별 배당금을 돌려줍니다.
QQQ는 장기 투자자들이 광범위한 시장에서 찾는 유망하고 좋은 주식들을 찾습니다. QQQ는 대규모 혁신 기업, 기술주들을 한 바구니에 모을 수 있게 하고, 투자자들이 부담스럽지 않게 투자할 수 있게 만들어줍니다.
기술주는 QQQ의 비중 대부분을 차지합니다. 이외에도 커뮤니케이션 기술, 필수소비재, 헬스 케어 등등 다양한 섹터가 비중을 차지합니다.
나스닥 100 지수는 역사적으로 S&P 500보다 변동성이 큰 지수입니다. 그렇기에 QQQ가 TQQQ보다 조금 더 안정적으로 장기투자가 가능한 주식입니다.
5. QQQ의 장단점
QQQ의 장점
1. 나스닥 100 지수에 대해 광범위하게 투자하면서 비용을 최소화합니다.
2. 매우 활발히 거래되고 유동성이 풍부합니다.
3. 가장 오래된 ETF 중 하나입니다.
QQQ의 단점
1. 단위투자신탁이기에 실제 ETF에 비해 낮은 효율성을 제공할 수 있습니다.
2. 기술주 위주로 이루어져 있기에, S&P 500 ETF보다 변동성이 클 수 있습니다.
6. QQQ와 TQQQ, 무엇이 투자에 적합한가?
둘 중 어떤 주식이 더 나은가는 앞으로의 시장 전망과 장기 투자냐 단기 투자냐에 크게 좌우됩니다.
장기 투자자의 경우 QQQ가 나스닥 100 지수에 폭넓게 노출될 수 있는 좋은 선택입니다. QQQ는 장기적으로 안정적인 포트폴리오를 만들기 위해 다른 지수 ETF와 함께 사용될 수 있습니다. (EX : spy etf, voo etf)
단기 투자자의 경우 시장이 상승장에 접어들 것이라고 예상한다면, TQQQ가 더 나은 선택지일 수 있습니다. 그러나 레버리지 ETF의 구조상 권장 보유 기간은 길어야 몇 주정도 입니다. 게다가 지수가 떨어지면 TQQQ는 QQQ보다 3배 더 손실을 입습니다. 따라서 TQQQ는 데이트레이더나 스윙 트레이더에게 더 적합한 상품입니다.
7. 결론
결론적으로 말하자면,
장기적으로 나스닥 100 지수에 편승하여 수익률을 내시고 싶으신 분들은 qqq etf에,
단기적으로 상승장이 찾아올 것이라 예상이 된다면 tqqq etf를 사시면 되겠습니다.
물론 TQQQ를 무조건 스윙이나 데이트레이딩을 위해 구매해야 하는 것은 아닙니다. 자신이 시장을 확실히 파악할 수 있는 지식과 통찰력이 있고, 시장이 앞으로도 꾸준히 오를 것이라고 확신이 든다면 레버리지 투자의 비중을 조금 늘려서 보유해보는 것도 나쁘지 않은 것 같습니다. 주식에 입문한 지 얼마 되지 않은 초보자에게는 절대 비추천합니다.
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